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| 項(xiàng)目名稱 | (略) 增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | G#BJ# |
| 融資方 (略) | 四 (略) | 融資方所屬行業(yè) | 黑色金屬礦采選業(yè) |
| 信息披露起始日期 | 2024-10-28 | 信息披露期滿日期 | 2024-11-22 |
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 |
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不超過46.31% |
| 專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)名稱： (略) (略) | 聯(lián)系人：李松 / 聯(lián)系電話：0412-# |
| 交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：鐘經(jīng)理 / 聯(lián)系電話：010-# | 部門負(fù)責(zé)人：陳經(jīng)理 / 聯(lián)系電話：010-# |
意向投資方須在信息披露公告期內(nèi)，向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交《投資申請書》及相關(guān)文件，并通過受托交易服務(wù)會員或自行與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)已完成北交互聯(lián) (略) 的意向投資方登記。逾期未登記，視為放棄投資。
一、承諾書
本融資方擬實(shí)施增資，并通過北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資信息,擇優(yōu)選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則作如下承諾： 點(diǎn)擊查看承諾全文
二、項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目編號 | G#BJ# |
| 項(xiàng)目名稱 | (略) 增資項(xiàng)目 |
| 融資方 (略) | 四 (略) | 融資方所屬行業(yè) | 黑色金屬礦采選業(yè) |
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 |
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不超過46.31% |
| 擬征集投資方數(shù)量 | 擇優(yōu)確定 |
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，融資方原股東持股比例不低于53.69%，公開增資引入的新股東合計(jì)持股比例不超過46.31%。 |
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 征集到符合條件的投資方，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。 |
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：
按照 5個工作日為一個周期延長公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方；
2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：
按照 5個工作日為一個周期延長公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。 |
| 募集資金用途 | 增資資金主要用于償還金融負(fù)債、經(jīng)營負(fù)債、補(bǔ)充流動資金等，或投資人認(rèn)可的其他用途。 |
三、融資方基本情況
| 名稱 | (略) |
| 基本情況 | 住所 | 四 (略) 東區(qū)瓜子坪 |
| 法定代表人 | 高文遠(yuǎn) |
| 成立日期 | 1994-06-28 |
| 注冊資本 | #.#元(人民幣) |
| 實(shí)收資本 | #.#元(人民幣) |
| 股東個數(shù) | 1 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目：選礦；礦物洗選加工；常用有色金屬冶煉；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；建筑用石加工；金屬制日用品制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；鐵路運(yùn)輸輔助活動；機(jī)動車修理和維護(hù)；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；花卉種植；樹木種植經(jīng)營；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；停車場服務(wù)；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；有色金屬鑄造；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑材料銷售；儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；汽車零配件零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電力電子元器件銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電工器材銷售；再生資源銷售；辦公用品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；日用家電零售；土地使用權(quán)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；各類工程建設(shè)活動；貨物進(jìn)出口；鐵路機(jī)車車輛維修；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；供電業(yè)務(wù)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；礦產(chǎn)資源勘查【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；建設(shè)工程勘察【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；建設(shè)工程設(shè)計(jì)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。 |
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） |
| (略) | 100 |
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | 近三年年度審計(jì)報(bào)告 |
| 年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | #.51 | #.04 | #.36 |
| 負(fù)債總計(jì) | #.99 | #.71 | #.46 |
| 所有者權(quán)益 | #.51 | #.33 | #.9 |
| 營業(yè)收入 | #.07 | #.82 | #.06 |
| 凈利潤 | #.68 | #.5 | #.13 |
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 日期 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | #.1 |
| 負(fù)債總計(jì) | #.8 |
| 所有者權(quán)益 | #.3 |
| 營業(yè)收入 | #.97 |
| 凈利潤 | #.95 |
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 其他 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | (略) 國資委監(jiān)管 |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | (略) |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | (略) |
| 批準(zhǔn)文件類型 | 其他 |
| 其他披露事項(xiàng) | 1、本次增資募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計(jì)入資本公積，由本次增資完成后融資方全體股東按各自持股比例共同享有。
2、融資方有權(quán)對投資方的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。
3、意向投資方如需查閱項(xiàng)目資料或盡職調(diào)查，須向北交所提交保密承諾函（見附件）及加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和授權(quán)代表人身份證復(fù)印件后，方可前往北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下稱“北交所”）進(jìn)行資料查閱或?qū)颖M職調(diào)查事宜。
4、其他詳見北交所備查文件。 |
四、投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港 (略) ）依法注冊并有效存續(xù)的法人或非法人組織。如意向投資方為資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型基金、信托計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃、債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃等，則參與報(bào)名主體及增資協(xié)議的簽約主體均應(yīng)為其管理人，上述管理人須滿足全部意向投資方資格條件。
2、意向投資方若為私募基金，應(yīng)已完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的私募基金備案；意向投資方若為私募基金管理人，應(yīng)已完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的私募基金管理人登記（需提供相關(guān)證明文件）。
3、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及支付能力，資金來源合法，不存在重大違法違規(guī)行為。
4、符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 |
| 增資條件 | 1、本項(xiàng)目僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。單一意向投資方投資金額不得低于4億元（含）人民幣。
2、意向投資方須在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)向北交所提交意向投資申請材料（材料清單在北交所備查），并在公告期截止日17時(shí)前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額的1.5%作為交易保證金交納至北交所指定銀行賬戶。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的等額部分。意向投資方未被確認(rèn)為投資方的，由交易所在確定投資方之日起3個工作日內(nèi)依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。
3、意向投資方經(jīng)過場內(nèi)交易程序，并經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)成為投資方后5個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按照《增資協(xié)議》約定的支付時(shí)間將除交易保證金以外的增資款劃轉(zhuǎn)至融資方指定銀行賬戶，同時(shí)將本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)全額支付至北交所服務(wù)費(fèi)專用賬戶，服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為投資資金金額的萬分之一點(diǎn)五。
4、意向投資方在向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請的同時(shí)，須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：
（1）本方已知悉并同意融資方信息披露內(nèi)容及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，完成了對融資方的盡職調(diào)查，全面接受并認(rèn)可融資方所披露的信息以及對融資方的盡職調(diào)查結(jié)果，且同意配合融資方對本方的各項(xiàng)盡職調(diào)查，若本方以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并將增資標(biāo)的重新信息披露，由我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本方同意北交所在出具增資憑證后3個工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為部分增資款的交易保證金全部劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。
（3）本方資金狀況良好，商業(yè)信譽(yù)良好。近三年無不良經(jīng)營記錄，不存在重大訴訟、仲裁、 (略) 罰、被強(qiáng)制執(zhí)行、被申請破產(chǎn)或其他面臨解散清算等情況，不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)，不存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項(xiàng)；法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄且符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格；
（4）本方承諾出資所使用的資金來源合法。
（5）本方同意融資方有權(quán)對本方的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。
（6）本方承諾支持融資方后續(xù)資本運(yùn)作，且保證參與融資方本次增資不會對融資方的后續(xù)資本運(yùn)作造成重大不利影響或?qū)嵸|(zhì)性障礙。
（7）本方出資結(jié)構(gòu)逐層穿透至最終受益人，所涉及主體均不存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體的情況。 |
| 保證金設(shè)置 | 交納保證金 | 是 |
| 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的1.5% |
| 交納時(shí)間 | 本公告截止日17:00前交納 |
| (略) 置方式 | 1.保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，融資方有權(quán)扣除意向投資方所交納的交易保證金：①意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；②本增資項(xiàng)目信息披露期滿，如確定進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)，意向投資方未參加或未按要求參加后續(xù)遴選程序的；③在被確定為投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》或未按《增資協(xié)議》約定時(shí)限足額支付增資款的；④意向投資方提供虛假資料的；⑤其他違反本公告內(nèi)容或書面承諾事項(xiàng)情形的；2.意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》 (略) 置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個工 (略) 徑全額無息返還； 3、其他約定：無。 |
五、遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后，成為合格意向投資方。信息披露公告期滿，如擬募集資金對應(yīng)持股比例未超過46.31%，融資方有權(quán)決定是否啟動對合格意向投資方的遴選程序。如擬募集資金金額對應(yīng)持股比例超過46.31%，本項(xiàng)目將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進(jìn)行遴選：
1、合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)。
2、合格意向投資方的管理訴求。包括但不限于投資方對本次融資安排的配合程度、分紅訴求、公司治理等投后管理訴求。
3、合格意向投資方及其關(guān)聯(lián)方與融資方業(yè)務(wù)協(xié)同及支持程度，包括但不限于：投資和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，對融資方的資源支持、在未來開展融資、資本運(yùn)作等工作方面可提供的支持。
4、合格意向投資方或其關(guān)聯(lián)方 (略) 及其所屬企業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先。
5、合格意向投資方與融資方的契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。 |
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