2024皖0706破4號(hào)安徽古禾記生物科技有限公司重整投資人招募公告

安徽古 (略)

重整投資人招募公告

2024年1月25日， (略) 義 (略) 根據(jù)安徽古 (略) （以下簡(jiǎn)稱“古禾記公司”）的申請(qǐng)依法作出（2024）皖0706破申1號(hào)《民事裁定書》， (略) 重整一案，并于2024年1月26日作出（2024）皖0706破1號(hào)《決定書》，指定上海錦天城(合肥) (略) 管理人。為 (略) 營(yíng)運(yùn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源有效整合，切實(shí)保護(hù)廣大債權(quán)人的合法利益，提高債權(quán)清償比例，實(shí)現(xiàn)重整目標(biāo)，管理人遵循公開、公平、公正的原則，面向全社 (略) 重整投資人，現(xiàn)就招募事項(xiàng)公告如下：

一、招募須知

1、本招募公告編制目的是讓重整意 (略) 的情況有所了解，明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程等。

2、意向投資人決定報(bào)名前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，理解投資過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)同本次重整投資人招募程序。

3、本招募公告并不替代或等同于意向投資人的盡職調(diào)查，公告所披露的信息及盡職調(diào)查過程中所提供的來源于第三方機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告或信息、資料，其內(nèi)容的真實(shí)性、可靠性均由意向投資人通過盡職調(diào)查進(jìn)行核實(shí)，管理人對(duì)此不承擔(dān)保證責(zé)任或連帶責(zé)任。

4、重整意向投資人如需開展盡職調(diào)查或更 (略) 的有關(guān)情況，可與管理人聯(lián)系。

5、本招募公告由管理人編制，本公告的最終解釋權(quán)屬于管理人。

二、企業(yè)概況

安徽古 (略) 成立于2017年8月4日，法定代表人為王鈞，注冊(cè)資本為*元，實(shí)繳資本*元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為*MA2NW9HGX0，住所地銅陵農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)，所屬行業(yè)為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。

公司經(jīng)營(yíng)范圍為：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣； (略) 銷售（除銷售需要許可的商品）；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；貨物進(jìn)出口；會(huì)議及展覽服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；禮品花卉銷售；日用品銷售；金屬材料銷售；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬礦石銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；化妝品批發(fā)；辦公設(shè)備銷售；谷物種植；谷物銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；中草藥收購；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；中草藥種植；地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購銷；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）； (略) 銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；煤炭及制品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：藥品委托生產(chǎn)； (略) 信息服務(wù)；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；酒類經(jīng)營(yíng)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品進(jìn)出口；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

資產(chǎn)概況：古禾記公司名下有一宗工業(yè)用地，宗地面積*.64㎡，土地證編號(hào)為皖（2018） (略) 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第*號(hào)，使用期限2018年10月26日起至2068年10月25日止；房產(chǎn)證5本，建筑面積合計(jì)*.05㎡；一輛皖GK4214本田杰德牌小型轎車（車輛識(shí)別代號(hào)：杰德牌DHW7182FRARE）；公司現(xiàn)場(chǎng)仍有包括辦公桌椅、空調(diào)、文件柜、打印機(jī)、電腦等在內(nèi)的若干固定資產(chǎn)。此外，古禾記公司名下還存在11項(xiàng)實(shí)用新型及發(fā)明授權(quán)專利、20個(gè)注冊(cè)商標(biāo)（除外還有1個(gè)商標(biāo)注冊(cè)正在申請(qǐng)中）。

根據(jù)《清產(chǎn)核資報(bào)告》（征求意見稿）和《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（征求意見稿）顯示，古禾記公司的資產(chǎn)情況如下：

1、貨幣資金，截止2024年1月25日，古禾記公司貨幣資金為銀行存款余額*。

2、應(yīng)收款項(xiàng)，古禾記應(yīng)收賬款余額為1,*，系應(yīng)收安徽 (略) 租金。

3、預(yù)付賬款，古禾記預(yù)付賬款余額為*，系青陽縣九華 (略) 收取的押金抵扣貨款后的余額。

4、其他應(yīng)收款，古禾記其他應(yīng)收款余額為*，其中主要系胡志剛購車款。

5、長(zhǎng)期股權(quán)投資

古禾記公司現(xiàn)有1筆對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資，賬面余額4,*，系對(duì)銅陵港好股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的投資，持股比例為24.50%。

6、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

古禾記公司存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為46,*，具體如下：

（1）存貨評(píng)估值為*，其中：經(jīng)管理人初步調(diào)查，古禾記公司存貨為原材料（不同規(guī)格的水刺布、濕巾膜、無紡布和95%消毒酒精等）和包裝物（包裝盒、紙箱、塑料袋和封箱帶等）；

（2）固定資產(chǎn)包括房屋建（構(gòu)）筑物（不含土地使用權(quán)）及附屬物、機(jī)械設(shè)備、電子辦公設(shè)備、車輛，評(píng)估價(jià)值為39,*；

（3）無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)及商標(biāo)權(quán)，評(píng)估值為6,*，其中：土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)為6,*；知識(shí)產(chǎn)權(quán)（發(fā)明專利及商標(biāo)）評(píng)估價(jià)為*。

綜上，古禾記公司資產(chǎn)合計(jì)為52,* 元（其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資系按賬面價(jià)值計(jì)入；存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等按評(píng)估價(jià)值計(jì)入）。

三、重整投資人資格條件

1、擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明； (略) 經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理能力。

2、無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，無作為被執(zhí)行人的案件；最近三年無重大違法行為；最近三年未列入失信行為人等。

3、兩個(gè)或兩個(gè)以上主體聯(lián)合參與投資的，需書面說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)、牽頭單位等，且需同時(shí)符合上述第1、2項(xiàng)資格條件。

4、意向投資人及/或其控股股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況或者信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向投資人不具備重整投資人資格。

5、意向投資人應(yīng)向管理人提交重整投資意向書及相關(guān)資料，承諾愿意依照本招 (略) 重整投資人的遴選， (略) 的重整投資人，并按本招募公告與其重整投資文件對(duì)彼此權(quán)利義務(wù)的安排而簽訂重整投資協(xié)議及/或提交重整投資承諾。

五、重整投資文件的編制

（一）意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀招募公告，按要求編制重整投資文件，并保證重整投資文件正文和附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（二）重整投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。

（三）重整投資文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1.意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍等，如為聯(lián)合意向投資人，需說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等）；

2.意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和2020-2023年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)、負(fù)債、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等，如為聯(lián)合投資人，需說明負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)事務(wù)的投資主體的主要業(yè)務(wù)情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)）；

3.參與重整投資的意向書，包括但不限于參與本次重整的明確意思表示、參與重整的優(yōu)勢(shì)、參與重整 (略) ；

4.相關(guān)附件，包括：

（1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊(cè)登記證書復(fù)印件；

（2）現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程復(fù)印件；

（3）法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明原件和身份證復(fù)印件；

（4）授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；

（5）意向投資人董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決策 (略) 重整投資的決議原件；

（6）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件。

如意向投資人為個(gè)人的，則相關(guān)附件為意向投資人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件（如有），載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件。

意向投資人向管理人提交的重整投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章，如意向投資人為個(gè)人的則由其本人或受托人簽名。

六、重整投資文件的提交

（一）重整投資文件的密封與標(biāo)志

1、重整投資文件應(yīng)裝訂成冊(cè)，封面應(yīng)加蓋意向投資人公章并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或受委托人簽名，如意向投資人為個(gè)人的則由其本人或受托人簽名；

2、意向投資人應(yīng)將重整投資文件一式三份裝袋密封；

3、意向投資人提交重整投資文件時(shí)，需提供與投資文件內(nèi)容一致的電子文檔。電子文檔應(yīng)刻錄到光盤上或存入U(xiǎn)盤，與重整投資文件一起密封。

（二）提交的時(shí)間與地點(diǎn)

1、意向投資人最遲應(yīng)于2024年7月24日17點(diǎn)前向管理人提交重整投資文件。

2、重整投資文件接收地址： (略) 義安區(qū)順安 (略) 11號(hào)安徽古 (略) 2樓，聯(lián)系人：黃律師，*。

七、其他說明事項(xiàng)

未盡事宜以管理人的有關(guān)通知為準(zhǔn)，管理人有權(quán)根據(jù)招募進(jìn)程調(diào)整招募流程，包括提前終止。

安徽古 (略) 管理人

二〇二四年七月十三日