2023渝05破11號(hào)重慶城口縣弘鵬水電開發(fā)有限公司重整投資人招募公告

重慶城口縣 (略)

重整投資人招募公告

重慶城口縣 (略) （以下簡(jiǎn)稱“ (略) ”或者“債務(wù)人”）因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且明顯缺乏清償能力，經(jīng)重慶 (略) 申請(qǐng)， (略) 第 (略) 于2022年12月9日以（2022）渝05破申820號(hào)民事裁定書， (略) 的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并于2023年1月3日作出（2023）渝05破11號(hào)《決定書》，指定重慶新盟律師事 (略) 的破產(chǎn)管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。

管理人于2023年9月21日、2023年12月8日在全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)上發(fā)布兩次預(yù)招募公告。預(yù)招募期間，管理人收到一份意向重整投資人的報(bào)名申請(qǐng)，該意向重整投資人按照相關(guān)要求向管理人支付了保證金并提交了投資方案。

(略) 財(cái)產(chǎn)的整體價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，最大限度維護(hù)全體債權(quán)人及各方的合法權(quán)益，管理 (略) 資產(chǎn)、負(fù)債情況及后續(xù)工作安排， (略) 意向重整投資人正式招募工作。

管理人在此特別說(shuō)明已在預(yù)招募期間提交材料并支付了保證金的意向重整投資人已報(bào)名成功，無(wú)需再次向管理人提交報(bào)名材料。

現(xiàn)本著公平、公正、公開的原則，就相關(guān)公開招募事宜公告如下：

一、 (略) 基本情況

(一)工商登記概況

重慶城口縣 (略) 成立于2012年6月12日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，住 (略) 城口縣坪壩鎮(zhèn)前進(jìn)村3組，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為*438，股東為彭詩(shī)云、蔣東，法定代表人為張雙紅。

經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電（按許可證核定事項(xiàng)及期限從事經(jīng)營(yíng)）。

（二）主要資產(chǎn)狀況

1.土地使用權(quán)：共2宗，分別位于城口縣坪壩鎮(zhèn)光明村5社，面積為1712.60㎡以及城口縣坪壩鎮(zhèn)三灣村6社，面積為5666.80㎡，均為劃撥方式取得的水工建筑用地，評(píng)估金額為*元，已經(jīng)抵押給相關(guān)債權(quán)人。

2．房屋：共4幢，建筑面積共計(jì)3309.35平方米，包括主廠房1200平方米，副廠房1080平方米，辦公室、宿舍樓1050平方米，液壓控制房75平方米，評(píng)估價(jià)格為*元。

3．構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施：共19項(xiàng)，包括平壩河中橋、防洪道、堡坎、花臺(tái)、河堤欄桿、院壩及道路、假山水池、排水溝、攔河壩及護(hù)堤墻、前池、引水隧洞、取水口工程、化糞池和壓力管道工程，評(píng)估價(jià)為*元。

4．機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備等：

共有機(jī)器設(shè)備18812臺(tái)/套/米，包括四套發(fā)電機(jī)組（總裝機(jī)容量13800KWh）、雙梁起重機(jī)、變壓器、開關(guān)柜、輸電線路、翻板閘門、啟閉機(jī)和電力電纜，評(píng)估價(jià)格*元，已抵押給相關(guān)債權(quán)人或者相關(guān)債權(quán)人保留所有權(quán)。

電子設(shè)備32臺(tái)/張，包括冰箱、熱水器、辦公桌和打印機(jī)等，評(píng)估價(jià)格13890元。

5．其他：苗木57株，評(píng)估價(jià)74757元；汽車一輛，評(píng)估價(jià)14690元。

（三）資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值

上 (略) 場(chǎng)價(jià)值總額為15384.95萬(wàn)元。

(四)負(fù)債情況

經(jīng)債權(quán)人申報(bào)、管理人初審，截至2023年2月22日，初步審查確認(rèn)債權(quán)61戶72筆，確認(rèn)債權(quán)總金額*.01元。其中，建設(shè)工程價(jià)款1筆，確認(rèn)金額為*元；對(duì)債務(wù)人的特定財(cái)產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的債權(quán)1筆，確認(rèn)金額為*.71元；普通債權(quán)68筆，確認(rèn)金額*.17元；稅款債權(quán)1筆，確認(rèn)金額*.6元；劣后債權(quán)1筆，確認(rèn)金額*.53元。

一債會(huì)后，截止本公告作出之日，債權(quán)人補(bǔ)充申報(bào)了三筆普通債權(quán)*.51元.、一筆稅款債權(quán)1550.36元、一筆擔(dān)保債權(quán)*元。

經(jīng)管理人調(diào)查， (略) 職工債權(quán)（包括在職和離職）共18筆，總額*.76元。

(略) 最終債權(quán)數(shù) (略) 裁定確認(rèn)。

二、意向重整投資人報(bào)名條件

意向投資人（包括聯(lián)合報(bào)名主體）應(yīng)具備如下條件：

（一）參與招募的意向投資人應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法登記設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人企業(yè)或具有同等實(shí)力的自然人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；

（二）意向投資人應(yīng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況良好、具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資并可出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明；

（三）意向投資人需向管理人承諾：投資主體、法定代表人及其主要股東未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，不存在未結(jié)強(qiáng)制執(zhí)行案件，不存 (略) 列入失信名單，最近三年無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為。

（四）具有經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及背景者，在同等條件下優(yōu)先。

（五）本次重整投資人招募公告接受聯(lián)合投資人，聯(lián)合投資人中至少須有一名投資人符合投資人報(bào)名條件，聯(lián)合體各成員 (略) ， (略) 作為投資主體參與重整，項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)自行明確法人及重整事務(wù)聯(lián)系人，自行確定牽頭方、成員組成、合作方式、職責(zé)分工及權(quán)利和義務(wù)， (略) 章程及協(xié)議等事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性及形式性審查。

三、意向重整投資人報(bào)名須知

（一）報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

滿足條件并具有投資意愿的投資人均可與管理人進(jìn)行接洽，并將報(bào)名材料一式兩份，于2024年2月29日17時(shí)前通過(guò)郵寄或現(xiàn)場(chǎng)交付方式送達(dá)管理人。管理人有權(quán)視實(shí)際報(bào)名情況決定是否延長(zhǎng)報(bào)名期限。

2.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系方式

聯(lián)系單位：重慶新盟律師事務(wù)所

聯(lián)系地址： (略) 萬(wàn)州區(qū)江南新區(qū)玉瀾路207號(hào)鴻鷗moco4樓。

聯(lián)系人：溫律師、羅律師

聯(lián)系電話：*、*

3.保證金

參與招募的意向重整投資人應(yīng)在以上報(bào)名截止日前向管理人繳納意向保證金500,000元（大寫：**萬(wàn)元整），管理人賬戶信息如下：戶名:重慶城口縣 (略) 管理人; 賬號(hào): *; 開戶銀行: 中國(guó) (略) 萬(wàn)州分行.

（二）報(bào)名時(shí)需提交的資料

意向重整投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名材料，保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性；意向重整投資人一旦提交參選文件，不得撤回。參選文件包括但不限于下列內(nèi)容：

1.報(bào)名意向申請(qǐng)書；

2.企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書原件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、代理人身份證復(fù)印件。自然人應(yīng)提供身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、代理人身份證復(fù)印件；

3.意向投資人簡(jiǎn)介（包括基本工商信息、財(cái)務(wù)狀況或其他履約能力證明、參與重整的經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)、以往參與重整投資或企業(yè)并購(gòu)的案例（如有）等）；

4.報(bào)名前一年內(nèi)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、資信證明或履約能力證明等；

5.《保密承諾函》；

6.管理人要求提交的其他相關(guān)材料。

注：上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向重整投資人公章或簽字。報(bào)名材料為復(fù)印件的，在報(bào)名時(shí)，應(yīng)提供原件審核；意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料或未按需補(bǔ)充材料的，債務(wù)人及管理人有權(quán)不予認(rèn)可?！秷?bào)名意向申請(qǐng)書》、《法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書》、《授權(quán)委托書》、《保密承諾函》模板文件可以聯(lián)系管理人獲取。

四、招募流程

（一）意向投資人資格的確定

意向投資人提交報(bào)名材料并支付意向保證金50萬(wàn)元后，管理人將對(duì)意向重整投資人提交的資料進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果以郵件、短信或其他書面形式通知各意向重整投資人；符合報(bào)名條件的，管理人將積極配合意向投資人開展盡職調(diào)查工作。

（二）重整投資人資格的確定

1.報(bào)名成功的意向投資人，結(jié) (略) 的商業(yè)判斷，有權(quán)決定是否進(jìn)入下一階段的遴選工作。意向投資人必須于2024年3月8日前向管理人提交《重整投資方案》，內(nèi)容包括但不限于重整投資金額與支付時(shí)間、債務(wù)人出資人權(quán)益調(diào)整方案、債權(quán)清償方案、職工安置方案、后續(xù)經(jīng)營(yíng)方案等。

意向投資人在上述方案提交期結(jié)束前向管理人書面報(bào)送《重整投資方案》的，自動(dòng)進(jìn)入重整投資人遴選程序。逾期未報(bào)送《重整投資方案》的，視為放棄投資人遴選資格，管理人將于上述《重整投資方案》報(bào)送限期結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息、原渠道返還保證金。符合主體資格且提交《重整投資方案》的意向投資人經(jīng)遴選程序擇優(yōu)選定后方能確認(rèn)為正式投資人。

2.投資人的選定

管理人 (略) 的指導(dǎo)監(jiān)督下，根據(jù)意向重整投資人提交的《重整投資方案》進(jìn)行綜合評(píng)審。如僅有一家意向重整投資人進(jìn)入下一階段遴選，且符合本公告要求的重整投資人條件的，管理人將根據(jù)其提交的《重整投資方案》情況決定是否確定其為重整投資人；如有兩家或兩家以上的意向重整投資人進(jìn)入下一階段遴選的，管理人將以實(shí)現(xiàn)債務(wù)人資產(chǎn)價(jià)值最大化為原則，綜合考慮清償率、完全清償時(shí)間等因素進(jìn)行遴選，遴選評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)、具體時(shí)間及安排由管理人請(qǐng)示破產(chǎn)法庭及債權(quán)人會(huì)議后確定，不再另行通知。管理人確定重整投資人后將向其發(fā)出《重整投資人身份確認(rèn)函》。重整投資人在收到《重整投資人身份確認(rèn)函》后7日內(nèi)將投資保證金200萬(wàn)元（大寫：*佰萬(wàn)元整）交至管理人賬戶。先前交納的意向保證金可以沖抵投資保證金。

3.重整投資協(xié)議的簽訂與重整計(jì)劃草案的制作

（1）重整投資人確定后，應(yīng)與管理人協(xié)商簽署《重整投資協(xié)議》，其交納的投資保證金（無(wú)息）自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。

（2）投資人根據(jù)簽署的《重整投資協(xié)議》及《重整投資方案》，配合管理人制定《重整計(jì)劃草案》，并根據(jù)各相關(guān)方面的意見修改完善后，按照破產(chǎn)法庭的規(guī)定提交債權(quán)人會(huì)議表決。管理人根據(jù)表決情況， (略) 裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃或重整計(jì)劃草案。

（三）投資意向保證金或重整投資協(xié)議履約保證金的處理

1.意向投資人具備下列條件時(shí)，管理人將無(wú)息、原渠道退還投資意向保證金

（1）經(jīng)管理人資格審核后報(bào)名不成功；

（2）未被遴選為重整投資人或視為放棄遴選資格，交還從管理人處取得的一切資料，并書面承諾對(duì)已知曉的信息予以保密；

（3）在管理人對(duì)其提交的《重整投資方案》進(jìn)行綜合評(píng)審之前，主動(dòng)、書面申請(qǐng)退出參與招募、放棄資格，交還從管理人處所取得的一切資料，并書面承諾對(duì)已知曉的信息保密。

2.重整投資協(xié)議履約保證金的退還

若重整計(jì)劃草案最終 (略) 裁定批準(zhǔn)、進(jìn)入清算程序，管理人將于裁定進(jìn)入清算程序后5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息、原路徑退還投資人重整投資協(xié)議的履約保證金，具體事項(xiàng)另行在重整投資協(xié)議中約定。

3、投資意向保證金或重整履約保證金的沒(méi)收

意向重整投資人出現(xiàn)下列情形，管理人將沒(méi)收其繳納的保證金，并保留對(duì)其追究責(zé)任的權(quán)利：

（1）意向重整投資人在收到《重整投資人身份確認(rèn)函》后主動(dòng)聲明放棄重整投資人資格或限期內(nèi)不與管理人簽訂《重整投資協(xié)議》；

（2）獲選投資人與債務(wù)人（或管理人）簽訂《重整投資協(xié)議》后，無(wú)故退出或不按《重整投資協(xié)議》履行義務(wù)；

（3）意向投資人弄虛作假，提供虛假材料；

（4）意向投資人未能遵守《保密協(xié)議》相關(guān)約定。

（報(bào)名二維碼）

五、特別說(shuō)明

（一）本招募公告僅供管理人溝通、接洽意向投資人之用途，不構(gòu)成投資債務(wù)人的要約，不具有投資協(xié)議的約束性效力。本招募公告目的為篩選意向投資人，為管理人與意向投資人提供洽談溝通的機(jī)會(huì)，意向投資人亦可與管理人溝通重整方案思路。

后續(xù)管理人會(huì)視情況再次發(fā)布公告，進(jìn)行實(shí)質(zhì)性磋商。

（二）本公告所列明的債務(wù)人的有關(guān)情況僅供意向投資人參考，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)以其現(xiàn)狀為準(zhǔn)，不作為管理人及債務(wù)人對(duì)意向投資人的任何承諾和保證，不作為投資建議，不構(gòu)成要約或要約邀請(qǐng)，不作為意向投資人盡職調(diào)查的替代性文件。

（三）本次意向投資人招募以公開、公平、公正的方式開展，公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用，具有同等效力。意向投資人向管理人提交材料的，視為接受公告所示的全部?jī)?nèi)容。

（四）意向投資人參與招募所產(chǎn)生的費(fèi)用由其自行承擔(dān)；

（五）本公告有關(guān)項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介及相關(guān)數(shù)據(jù)僅供意向投資人參考，意向投資人應(yīng)自行根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，管理人對(duì)具體內(nèi)容不作精確性保證；

（六）意向投資人應(yīng)確保提交材料真實(shí)有效。若意向投資人有虛假陳述或提供不實(shí)材料，管理人有權(quán)取消其參與本次招募的資格并保留依據(jù)法律規(guī)定追究其相應(yīng)的法律責(zé)任的權(quán)利；

（七）管理人有權(quán)根據(jù)重整進(jìn)展合理調(diào)整招募進(jìn)度，包括決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募等；

（八）本公告由管理人編制，最終解釋權(quán)歸屬管理人。管理人有權(quán)就本公告及時(shí)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充或終止(撤回)本次招募工作，上述各項(xiàng)工作具體實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整的，由管理人根據(jù)實(shí)際情況酌情確定、調(diào)整。

（九）最終投資方式，以雙方談定并經(jīng)債權(quán)人會(huì)議確認(rèn)的為準(zhǔn)。

歡迎有實(shí)力的社會(huì)各界認(rèn)識(shí)和單位前來(lái)接洽、參與投資。

特此公告

重慶城口縣 (略) 管理人

二〇二四年二月十二日